1.사업현황 -당사는 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1995년 08월 31일에 설립되었습니다. 설립 후 약 20여년 동안 자동차 부품 사업을 영위하였으며, 2021년 12월 13일 에너지저장장치 제조로 주업종을 변경하여 에너지저장장치 부품 개발, 제조 등 에너지저장장치 분야에서 사업을 확대하고 있습니다. 당사는 크게 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 '에너지 저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 영위하고 있습니다. 주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발하여, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다. 그리고 기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품인 Cooling Fan Module, Active Air Flap  Module, Air Guard Module 등을 생산하고 있으며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고 있습니다. 또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을생산하고 있습니다. 2.매출현황 (단위 : 천 개, 백만원, 천USD) 매출유형 품 목 2020년  2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 (제26기) (제27기) (제28기) (제29기) (제30기 1분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 에너지저장장치 수 출 1,941 2,165 6,524 6,876 6,788 14,490 6,311 27,390 2,231 5,016 부품 내 수 602 312 550 2,067 249 2,749 2,191 22,208 843 8,007 　 소 계 2,543 2,477 7,074 8,944 7,037 17,239 8,503 49,598 3,074 13,023 EV EV Battery 수 출 14,874 10,541 27,881 19,456 20,179 13,277 22,951 16,655 2,692 2,624 모듈 Module 내 수 10,708 11,152 2,819 4,551 6,793 8,263 3,906 2,108 631 249 　 　 소 계 25,583 21,693 30,700 24,008 26,972 21,540 26,857 18,763 3,323 2,873 　 EV 공조장치 수 출 199 608 350 989 217 1,039 808 1,128 238 92 　 Module 내 수 1,517 12,614 2,373 18,681 3,409 19,095 2,680 21,508 1,164 7,560 　 　 소 계 1,717 13,222 2,723 19,671 3,626 20,134 3,488 22,637 1,402 7,652 내연 Exhaust system 수 출 3,603 7,166 3,495 5,428 3,197 5,752    3,691    5,176 710 1,108 기관 & Seat parts 내 수 7,859 4,590 8,006 5,096 5,005 1,841    1,739    1,313 20 17 부품 　 소 계 11,462 11,756 11,501 10,524 8,201 7,593    5,430    6,489 731 1,126 　 Chassis 수 출 6,723 1,332 5,475 1,155 5,008 1,837 4,627 1,876 1,048 722 　 parts 내 수 56,964 6,811 60,867 7,292 66,165 7,010 64,866 7,260 6,989 1,634 　 　 소 계 63,688 8,143 66,342 8,448 71,173 8,846 69,493 9,136 8,037 2,356 　 Electronic 수 출 402 410 1,080 954 2,894 2,531 1,568 889 481 241 　 parts 내 수 27,349 11,219 62,550 12,396 40,777 6,637 21,738 6,521 4,295 1,491 　 　 소 계 27,751 11,629 63,631 13,349 43,671 9,168 23,306 7,410 4,776 1,732 　 기타 수 출 245 268 - 7 - - - 4 - - 　 내 수 8,857 1,672 7,850 3,158 7,461 2,778 4,032 6,665 340 1,777 　 소 계 9,102 1,941 7,851 3,165 7,461 2,778 4,032 6,669 340 1,777 상품 수 출 564 51 612 56 768 87 846 99 222 26 내 수 - - 1 17 - - - - - 29 소 계 564 51 613 73 768 87 846 99 222 55 기타 수 출 - - - - - - - - - - 내 수 - 436 - 1,118 - 1,161 - 561 - 47 소 계 - 436 - 1,118 - 1,161 - 561 - 47 합 계 수 출 28,552 22,541 45,417 34,922 39,052 39,013 40,803 53,217 7,624 9,829 내 수 113,856 48,806 145,017 54,376 129,858 49,533 101,152 68,144 14,282 20,812 합 계 142,408 71,347 190,434 89,299 168,910 88,546 141,955 121,361 21,905 30,640 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위 : 원) 구 분 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 1분기 (제27기) (제28기) (제29기) (제30기 1분기) 매출액  89,298,520,045 88,546,486,783 121,361,438,479 30,640,392,898 (증감률, %) -25.16% (-0.84%) -37.06% -2.23% 영업이익 1,888,498,848 -13,916,951,824 -7,955,426,135 868,087,872 (증감률, %) (-157.61%) (-836.93%) -42.84% -400.63% 1인당 부가가치 376,787,004 340,563,411 466,774,763 124,554,442 경상이익률(%) -1.82% -23.82% -10.55% -5.74% (2) 재무적 안정성 (단위: 원) 구 분 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 1분기 동업종평균 (제27기) (제28기) (제29기) (제30기 1분기) 부채비율(%) 397.60% 340.35% 678.12% 772.54% 99.16% 자본의 잠식률(%) - - - - - 재고자산 회전율(회) 4.42회 5.05회 9.51회 10.67회 7.18회 매출채권 회전율(회) 6.02회 6.44회 8.42회 7.57회(**) 5.08회 영업활동으로 인한 현금흐름 1,904,825,720 -485,956,491 8,496,260,115 -1,626,593,591 - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 구분 공모전 공모후 의무보유대상 주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%) 의무보유 김환식 본인 1,830,500 25.72% 1,830,500 20.88% 1,830,500 20.88% (1년) 오승아 배우자 238,000 3.34% 238,000 2.72% 238,000 2.72% (*1) 김환섭 형제 1,024,000 14.39% 1,024,000 11.68% 1,024,000 11.68% 　 김환구 형제 55,000 0.77% 55,000 0.63% 55,000 0.63% 　 이정옥 제수 64,000 0.90% 64,000 0.73% 64,000 0.73% 　 최대주주등 소계 3,211,500 45.12% 3,211,500 36.64% 3,211,500 36.64% 자발적 브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호 VC 1,093,071 15.36% 1,093,071 12.47% 1,093,071 12.47% 의무보유 오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합 VC 504,032 7.08% 504,032 5.75% 504,032 5.75% (1개월) 브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제2호 VC 201,612 2.83% 201,612 2.30% 201,612 2.30% (*2) 아이스퀘어ESG제3호조합 VC 201,612 2.83% 201,612 2.30% 201,612 2.30% 　 NH투자증권(라이프자산운용-IBK기업은행) 신탁업자 604,000 8.49% 604,000 6.89% 604,000 6.89% 　 한국투자증권(라이프자산-기업은행) 신탁업자 50,403 0.71% 50,403 0.57% 50,403 0.57% 　 아이비케이투자증권 주관사 13,069 0.18% 13,069 0.15% 13,069 0.15% 　 김종문 외 2인 - 205,376 2.89% 205,376 2.34% 205,766 2.35% 　 자발적 의무보유대상자 소계 2,873,175 40.36% 2,873,175 32.78% 2,873,565 32.78% 유통가능 기타주주 1,033,438 14.52% 1,033,438 11.79% - - 주식수 공모주주 - - 1,440,000 16.43% - - (*3) 우리사주 　 　 160,000 1.83% 160,000 1.83% (*4) 상장주선인 의무인수분 - - 48,000 0.55% 48,000 0.55% 합계 7,118,113 100.00% 8,766,113 100.00% 6,293,065 71.79% 5.요약재무제표 구 분 2024년도 1분기 2023년도 2022년도 2021년도 (제30기 1분기) (제29기) (제28기) (제27기) 자산 　 　 　 　 Ⅰ.유동자산 41,916,012,877 42,477,531,188 49,304,117,876 44,584,370,168 Ⅱ.비유동자산 80,416,522,897 80,125,322,103 68,159,387,667 48,765,221,439 자산 총계 122,332,535,774 122,602,853,291 117,463,505,543 93,349,591,607 부채 　 　 　 　 Ⅰ.유동부채 67,705,177,121 64,618,760,102 58,198,890,436 59,977,668,780 Ⅱ.비유동부채 42,508,781,952 44,488,487,911 30,964,209,999 15,363,661,575 부채총계 110,213,959,073 109,107,248,013 89,163,100,435 75,341,330,355 자본 　 　 　 　 Ⅰ.자본금 3,559,056,500 3,559,056,500 3,559,056,500 1,998,214,000 Ⅱ.자본잉여금 27,962,755,492 27,962,755,492 27,962,755,492 1,865,051,598 Ⅲ.기타자본구성요소 739,588,353 710,372,771 585,495,485 178,911,137 Ⅳ.기타포괄손익누계액 12,461,973,502 12,500,358,147 8,781,739,271 8,646,302,328 Ⅴ.이익잉여금(결손금) -32,066,955,900 -31,272,820,658 -14,832,086,544 5,319,782,189 자본총계 12,118,576,701 13,495,605,278 28,300,405,108 18,008,261,252 자본과 부채총계 122,332,535,774 122,602,853,291 117,463,505,543 93,349,591,607 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 　 　 　 　 매출액 30,626,596,552 121,551,317,604 88,517,278,283 89,564,029,580 영업이익(손실) -286,488,285 -12,672,781,604 -13,924,873,767 1,688,714,197 법인세비용차감전순이익(손실) -1,367,717,593 -16,156,350,388 -20,368,182,771 -1,808,078,563 당기순이익(손실) -1,367,859,514 -18,648,295,992 -20,264,027,789 -1,858,831,247 지배기업소유주지분 -794,135,242 -16,440,734,114 -20,151,868,733 -1,858,831,247 비지배지분 -573,724,272 -2,207,561,878 -112,159,056 　 총포괄이익(손실) -1,406,244,159 -14,929,677,116 -20,128,590,846 -1,744,603,406 주당순손익(원) -112 -2,310 -3,841 -478 연결에 포함된 회사수 5 5 4 2 6.동종업체와의 재무정보 비교 [유사회사의 2023년 주요 재무현황] (단위: 백만원) 구분 ㈜한중엔시에스 ㈜아모그린텍 ㈜와이엠텍 신성에스티㈜ 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 유동자산 40,841 85,617 40,083 93,802 비유동자산 73,706 86,889 20,843 42,614 자산총계 114,547 172,348 60,926 136,415 유동부채 63,244 85,342 1,664 36,362 비유동부채 36,582 18,391 - 2,917 부채총계 99,826 103,733 1,664 39,279 자본금 3,559 8,248 5,483 4,520 자본총계 14,721 68,773 59,263 97,136 매출액 121,361 147,600 34,881 124,673 영업이익 -7,955 12,287 5,961 8,373 당기순이익 -15,291 13,021 6,678 9,108

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재무상태표 (단위 : 원) 　과 목 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 자산 　 　 　 　유동자산 49,304,117,876 44,584,370,168 45,615,823,151 　비유동자산 68,159,387,667 48,765,221,439 49,076,802,240 　자산총계 117,463,505,543 93,349,591,607 94,692,625,391 부채 　 　 　 　유동부채 58,198,890,436 59,977,668,780 50,738,914,919 　비유동부채 30,964,209,999 15,363,661,575 25,890,430,239 　부채총계 89,163,100,435 75,341,330,355 76,629,345,158 자본 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 26,056,960,204 18,008,261,252 18,063,280,233 　비지배지분 2,243,444,904 0 0 　자본총계 28,300,405,108 18,008,261,252 18,063,280,233 자본과부채총계 117,463,505,543 93,349,591,607 94,692,625,391 포괄손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 수익(매출액) 88,517,278,283 89,564,029,580 71,164,978,560 매출원가 89,872,548,855 78,892,759,152 66,588,784,194 매출총이익 (1,355,270,572) 10,671,270,428 4,576,194,366 판매비와관리비 12,569,603,195 8,982,556,231 8,232,494,461 영업이익(손실) (13,924,873,767) 1,688,714,197 (3,656,300,095) 금융수익 96,216,214 41,938,875 58,835,813 금융원가 2,176,338,096 1,742,896,571 1,789,488,201 기타이익 1,369,602,631 557,146,962 428,483,155 기타손실 5,732,789,753 2,352,982,026 708,500,744 법인세비용차감전순이익(손실) (20,368,182,771) (1,808,078,563) (5,666,970,072) 법인세비용 (104,154,982) 50,752,684 (1,399,229,475) 당기순이익(손실) (20,264,027,789) (1,858,831,247) (4,267,740,597) 기타포괄손익 135,436,943 114,227,841 824,215,816 총포괄손익 (20,128,590,846) (1,744,603,406) (3,443,524,781) 자본변동표 (단위 : 원) 　과 목 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본  합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계 2020.01.01 (기초자본) 1,897,500,000 455,092,310 0 7,707,858,671 11,446,354,033 21,506,805,014 0 21,506,805,014 전환우선주의 전환 　 　 　 　 　 0 0 0 유상증자 　 　 　 　 　 0 0 0 상환전환우선주의 전환 　 　 　 　 　 0 0 0 주식선택권 　 　 　 　 　 0 0 0 종속기업의 취득 　 　 　 　 　 0 0 0 당기순이익(손실) 　 　 　 　 (4,267,740,597) (4,267,740,597) 0 (4,267,740,597) 해외사업환산차이 　 　 　 1,124,872 　 1,124,872 0 1,124,872 토지의 재평가이익 　 　 　 823,090,944 　 823,090,944 0 823,090,944 연결범위의 변동 　 　 　 　 　 0 0 0 2020.12.31 (기말자본) 1,897,500,000 455,092,310 0 8,532,074,487 7,178,613,436 18,063,280,233 0 18,063,280,233 2021.01.01 (기초자본) 1,897,500,000 455,092,310 0 8,532,074,487 7,178,613,436 18,063,280,233 0 18,063,280,233 전환우선주의 전환 100,714,000 1,409,959,288 0 0 0 1,510,673,288 0 1,510,673,288 유상증자 　 　 　 　 　 0 0 0 상환전환우선주의 전환 　 　 　 　 　 0 0 0 주식선택권 　 　 178,911,137 　 　 178,911,137 0 178,911,137 종속기업의 취득 　 　 　 　 　 0 0 0 당기순이익(손실) 　 　 　 　 (1,858,831,247) (1,858,831,247) 0 (1,858,831,247) 해외사업환산차이 　 　 　 114,227,841 　 114,227,841 0 114,227,841 토지의 재평가이익 　 　 　 　 　 0 0 0 연결범위의 변동 　 　 　 　 　 0 0 0 2021.12.31 (기말자본) 1,998,214,000 1,865,051,598 178,911,137 8,646,302,328 5,319,782,189 18,008,261,252 0 18,008,261,252 2022.01.01 (기초자본) 1,998,214,000 1,865,051,598 178,911,137 8,646,302,328 5,319,782,189 18,008,261,252 0 18,008,261,252 전환우선주의 전환 899,285,500 13,426,343,574 　 　 　 14,325,629,074 0 14,325,629,074 유상증자 504,031,000 9,490,353,800 　 　 　 9,994,384,800 0 9,994,384,800 상환전환우선주의 전환 157,526,000 3,181,006,520 　 　 　 3,338,532,520 0 3,338,532,520 주식선택권 　 　 422,585,108 　 　 422,585,108 0 422,585,108 종속기업의 취득 　 　 　 　 　 0 0 0 당기순이익(손실) 　 　 　 　 (20,151,868,733) (20,151,868,733) (112,159,056) (20,264,027,789) 해외사업환산차이 　 　 　 15,390,938 　 15,390,938 0 15,390,938 토지의 재평가이익 　 　 　 120,046,005 　 120,046,005 0 120,046,005 연결범위의 변동 　 　 (16,000,760) 　 　 (16,000,760) 2,355,603,960 2,339,603,200 2022.12.31 (기말자본) 3,559,056,500 27,962,755,492 585,495,485 8,781,739,271 14,832,086,544 26,056,960,204 2,243,444,904 28,300,405,108

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