| 종목명 |
캡스톤파트너스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
452300 |
| 업종 |
기타 금융 투자업 |
| 대표자 |
송은강 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강남구 역삼로 180 (역삼동, MARU180) 4층 캡스톤파트너스 |
| 홈페이지 |
cspartners.co.kr |
대표전화 |
02-575-1210 |
| 최대주주 |
송은강 30% |
| 매출액 |
12,216 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
7,946 (백만원) |
| 순이익 |
6,124 (백만원) |
자본금 |
2,669 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,596,000 주 |
액면가 |
200 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,596,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
3,200 ~ 3,600 원 |
청약경쟁률 |
1345.55:1 (비례 2691:1) |
| 확정공모가 |
4,000 원 |
공모금액 |
6,384 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 399,000 주 / 청약한도: 13,300~15,900 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.26 ~ 2023.11.01 |
| 공모청약일 |
2023.11.06 ~ 2023.11.07 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.09 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.09 |
| 환불일 |
2023.11.09 |
| 상장일 |
2023.11.15 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
4,000 원 |
| 주당액면가 : 200 원 |
| 희망공모가액 : 3,200 ~ 3,600 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,596,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,197,000 주 (75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
399,000 주 (25%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 13,300~15,900 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.01 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
952.78 |
의무보유확약
|
0.19%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.15 |
현재가
|
2,625 원 (0.96%)
|
|
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,453 |
1,140,476,000 |
952.78:1 |
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 0 |
| 3개월 확약 | 628,000 |
| 1개월 확약 | 1,516,000 |
| 합계 | 2,144,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.19% |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 4,400원초과 | 594 | 479,475,000 | 42.04% | | 4,400원 | 421 | 291,636,000 | 25.57% | | 4,00원초과 4,400원미만 | 89 | 82,539,000 | 7.24% | | 4,000원 | 250 | 200,616,000 | 17.59% | | 3,600원이상~4,000원미만 | 87 | 77,126,000 | 6.76% | | 3,600원미만 | 2 | 14,000 | - | | 가격미제시 | 10 | 9,070,000 | 0.80% | | 합계 |
1,453건 |
1,140,476,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
24,820,474,980 |
| 무형자산 등 차감 |
9,625,000 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
24,810,849,980 |
| 기말 발행주식수 |
11,702,500 |
| 자산가치 |
2,120원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
940,668,827 |
6,124,121,466 |
5,659,403,971 |
| 발행주식수 |
11,702,500 |
10,921,250 |
10,875,000 |
| 주당 이익(EPS) |
161 |
561 |
520 |
| 가중평균 EPS |
354 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
3,540원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,120 |
3,540 |
| 본질가치 (평가법 1) |
2,972원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2008년 1월 3일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을
지속적으로 영위하고 있습니다.
벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병,
상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인
투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을
담당하고 있습니다.
2.매출현황
| [청산 조합 주요 회수 실적] |
|
(단위 : 원) |
| 구분 |
캡스톤초기전문투자조합 |
2010 KIF-캡스톤 IT 전문투자조합 |
캡스톤 3호 벤처투자조합 |
| 투자원금 |
회수금액 |
투자원금 |
회수금액 |
투자원금 |
회수금액 |
| ㈜ A |
3,000,000,000 |
20,453,567,395 |
4,199,880,000 |
9,932,670,000 |
599,982,840 |
13,503,743,338 |
| ㈜ B |
3,999,000,000 |
13,419,001,048 |
2,500,000,000 |
8,257,250,000 |
1,607,843,275 |
13,258,809,800 |
| ㈜ C |
5,000,000,000 |
6,000,000,000 |
4,699,750,000 |
4,795,764,518 |
299,971,311 |
5,922,298,350 |
| ㈜ D |
3,000,000,000 |
5,628,665,769 |
6,800,000,000 |
383,750,000 |
299,972,748 |
5,311,295,028 |
| ㈜ E |
1,519,245,000 |
2,905,764,750 |
2,499,995,200 |
342,503,875 |
799,983,066 |
2,271,590,400 |
| ㈜ F |
1,499,999,660 |
472,695,118 |
3,884,367,104 |
15,005,016 |
998,004,000 |
2,038,315,200 |
| ㈜ G |
4,515,674,000 |
432,000,000 |
1,000,000,000 |
10,000,000 |
299,996,624 |
1,642,615,296 |
| ㈜ H |
1,500,000,000 |
30,001,950 |
3,499,200,000 |
1,339,000 |
299,972,000 |
1,534,494,925 |
| ㈜ I |
5,435,376,000 |
22,865,700 |
1,249,987,500 |
1,033,323 |
500,000,000 |
1,501,138,000 |
| ㈜ J |
1,449,976,000 |
900,000 |
4,916,795,600 |
1,015,321 |
299,994,030 |
1,457,918,034 |
| 기타 - 합계 |
3,000,000,000 |
0 |
9,984,862,993 |
1,016,744 |
25,218,850,471 |
13,863,783,158 |
| 합계 |
33,919,270,660 |
49,365,461,730 |
45,234,838,397 |
23,741,347,797 |
31,224,570,365 |
62,306,001,529 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| 구 분 |
2023년도 반기 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
| 영업수익 |
3,371,858 |
12,216,491 |
14,387,619 |
4,182,422 |
| (증감률 %) |
- |
-15.09% |
244.00% |
31.53% |
| 영업이익 |
1,207,846 |
7,100,921 |
7,668,282 |
1,659,924 |
| (증감률%) |
- |
-7.40% |
362.00% |
77.05% |
| 경상이익률(%) |
35.82% |
58.13% |
53.30% |
39.69% |
| (2) 재무적 안정성 |
| 구 분 |
재무비율 |
2020년도 |
2021년도 |
2022년도 |
| (제 13기) |
(제 14기) |
(제 15기) |
| |
|
동사 |
업종평균 주1) |
| 안정성 |
유동비율 |
102.04% |
98.73% |
56.31% |
216.56% |
| 부채비율 주2) |
29.18% |
68.53% |
59.66% |
26.62% |
| 차입금의존도 주3) |
16.08% |
25.34% |
25.63% |
9.87% |
| 이자보상배율(배) |
2500 |
2800 |
1400 |
- |
| 당좌비율 주4) |
102.04% |
98.73% |
56.31% |
- |
| 매출채권회전율 |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율 |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모전 |
공모후 |
보호예수기간 |
| 유통가능물량 |
매각제한물량 |
(상장일 기준) |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 유통제한물량 |
최대주주 |
송은강 |
보통주 |
3,492,000 |
29.84% |
- |
- |
3,492,000 |
26.16% |
24개월 |
| 최대주주 등 |
황태철 |
보통주 |
1,144,000 |
9.78% |
- |
- |
1,144,000 |
8.57% |
24개월 |
| 최대주주 등 |
장정훈 |
보통주 |
132,000 |
1.13% |
- |
- |
132,000 |
0.99% |
24개월 |
| 기존 주주 |
하나캐피탈㈜ |
보통주 |
1,068,750 |
9.13% |
- |
- |
1,068,750 |
8.01% |
1개월/6개월/12개월 |
| 기존 주주 |
㈜다산벤처스 |
보통주 |
2,100,000 |
17.94% |
- |
- |
2,100,000 |
15.73% |
1개월/6개월/12개월 |
| 기존 주주 |
정현식 |
보통주 |
600,000 |
5.13% |
- |
- |
600,000 |
4.50% |
1개월/6개월 |
| 기존 주주 |
㈜코메론 |
보통주 |
312,500 |
2.67% |
- |
- |
312,500 |
2.34% |
1개월 |
| 상장주선인의 |
NH투자증권㈜ |
보통주 |
- |
0.00% |
- |
- |
47,880 |
0.36% |
3개월 |
| 의무인수분 |
| 유통제한물량 소계 |
보통주 |
8,849,250 |
75.62% |
- |
- |
8,897,130 |
66.66% |
- |
| 유통가능물량 |
기타 기존주주 |
보통주 |
2,853,250 |
24.38% |
2,853,250 |
21.38% |
- |
- |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
- |
0.00% |
1,596,000 |
11.96% |
- |
- |
- |
| 유통가능물량 소계 |
보통주 |
2,853,250 |
24.38% |
4,449,250 |
33.34% |
- |
- |
- |
| 합 계 |
11,702,500 |
100.00% |
4,449,250 |
33.34% |
8,897,130 |
66.66% |
- |
5.요약재무제표
| 과목 |
제16기 2분기 |
제15기 |
제14기 |
제13기 |
| (2023년 6월말) |
(2022년말) |
(2021년말) |
(2020년말) |
| |
|
|
"감사받지 아니한 재무제표" |
| Ⅰ.유동자산 |
3,724,505,232 |
3,304,878,844 |
5,268,220,785 |
2,263,614,152 |
| 현금및현금성자산 |
406,877,127 |
369,412,790 |
2,700,390,604 |
97,293,161 |
| 단기금융상품 |
- |
- |
- |
- |
| 기타금융자산 |
3,299,630,105 |
2,934,098,054 |
2,564,499,191 |
2,120,000,083 |
| 기타유동자산 |
17,998,000 |
1,368,000 |
3,330,990 |
46,320,908 |
| 이연법인세자산 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅱ.창업투자자산 |
30,515,716,813 |
29,616,038,009 |
18,644,666,006 |
8,377,841,174 |
| 관계기업조합출자금 |
30,515,716,813 |
29,616,038,009 |
18,644,666,006 |
8,377,841,174 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
- |
- |
- |
- |
| Ⅲ.비유동자산 |
1,128,472,798 |
828,887,698 |
1,396,229,147 |
1,465,949,751 |
| 유형자산 |
517,745,298 |
240,785,198 |
405,446,647 |
541,347,251 |
| 무형자산 |
9,625,000 |
15,400,000 |
26,950,000 |
38,500,000 |
| 기타비유동자산 |
601,102,500 |
572,702,500 |
963,832,500 |
886,102,500 |
| 자산총계 |
35,368,694,843 |
33,749,804,551 |
25,309,115,938 |
12,107,405,077 |
| Ⅰ.유동부채 |
5,763,131,638 |
5,869,251,142 |
5,336,250,530 |
2,218,323,772 |
| 단기차입금 |
4,721,583,038 |
4,351,717,600 |
2,417,182,077 |
1,947,170,697 |
| 기타유동금융부채 |
101,053,525 |
125,924,627 |
95,815,786 |
43,570,651 |
| 기타유동부채 |
98,616,630 |
216,489,880 |
113,061,640 |
27,056,430 |
| 유동리스부채 |
190,513,755 |
114,303,000 |
260,076,463 |
193,876,351 |
| 파생상품금융부채 |
407,638,000 |
941,430,000 |
1,789,668,750 |
- |
| 당기법인세부채 |
243,726,690 |
119,386,035 |
660,445,814 |
6,649,643 |
| Ⅱ.비유동부채 |
4,785,088,225 |
6,742,080,006 |
4,955,626,670 |
516,292,806 |
| 전환사채 |
2,100,107,162 |
4,297,519,102 |
3,995,363,100 |
- |
| 비유동리스부채 |
260,700,649 |
48,133,717 |
77,871,507 |
274,045,719 |
| 이연법인세부채 |
2,424,280,414 |
2,396,427,187 |
882,392,063 |
242,247,087 |
| 부채총계 |
10,548,219,863 |
12,611,331,148 |
10,291,877,200 |
2,734,616,578 |
| I. 자본금 |
2,340,500,000 |
2,184,250,000 |
2,175,000,000 |
2,175,000,000 |
| II. 자본잉여금 |
3,665,674,561 |
1,021,574,030 |
963,586,480 |
963,586,480 |
| Ⅲ. 자본조정 |
300,087,634 |
249,892,915 |
211,267,266 |
117,470,998 |
| IV.이익잉여금 |
18,514,212,785 |
17,682,756,458 |
11,667,384,992 |
6,116,731,021 |
| 자본총계 |
24,820,474,980 |
21,138,473,403 |
15,017,238,738 |
9,372,788,499 |
| 부채및자본총계 |
35,368,694,843 |
33,749,804,551 |
25,309,115,938 |
12,107,405,077 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
캡스톤파트너스㈜ |
린드먼아시아 |
스톤브릿지벤처스 |
컴퍼니케이 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
| 유동자산 |
3,305 |
25,340 |
31,905 |
9,182 |
| 비유동자산 |
30,445 |
40,808 |
66,171 |
77,571 |
| 자산총계 |
33,750 |
66,148 |
98,076 |
86,752 |
| 유동부채 |
5,869 |
159 |
7,280 |
5,702 |
| 비유동부채 |
6,742 |
11,374 |
4,946 |
3,702 |
| 부채총계 |
12,611 |
11,532 |
12,225 |
9,404 |
| 자본금 |
2,184 |
6,846 |
9,028 |
9,755 |
| 자본총계 |
21,138 |
54,616 |
85,851 |
77,348 |
| 매출액 |
12,216 |
9,778 |
29,581 |
15,844 |
| 영업이익 |
7,101 |
4,437 |
7,786 |
6,287 |
| 당기순이익 |
6,124 |
3,495 |
7,140 |
6,471 |
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